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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 759.00 | 57 664.00 | 7 095.00 | 64 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 909.00 | 63 164.00 | 27 745.00 | 90 909.00 |
BT Marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 77 746.00 | | 77 746.00 | 77 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 387.00 | 63 164.00 | 239 223.00 | 302 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 002.00 | 191 268.00 | | 196 002.00 |
DH Report à nouveau | | -3 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544.00 | 7 739.00 | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 208 930.00 | 204 387.00 | | 208 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165.00 | 9 343.00 | | 3 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 1 231.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 750.00 | 24 045.00 | | 22 750.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 2 000.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 292.00 | 39 012.00 | | 30 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 223.00 | 243 399.00 | | 239 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 292.00 | 33 456.00 | | 30 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 311 176.00 | | 311 176.00 | 311 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 346.00 | | 311 346.00 | 311 346.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 352.00 | 315 346.00 | | 311 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 809.00 | 307 606.00 | | 306 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 544.00 | 7 739.00 | | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 222.00 | 10 942.00 | | 52 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 722.00 | 10 942.00 | | 46 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
VW T.V.A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 659.00 | 15 849.00 | | 14 659.00 |
ST Autres comptes | 59 839.00 | 75 023.00 | | 59 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 280.00 | 39 682.00 | | 41 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530.00 | 846.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 1 428.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | 1 428.00 | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 048.00 | 63 731.00 | | 56 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 307.00 | 131 401.00 | | 116 307.00 |