| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 255.00 | 64 458.00 | 1 797.00 | 66 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 580.00 | 69 958.00 | 22 622.00 | 92 580.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 130 949.00 | | 130 949.00 | 130 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 241.00 | | 218 241.00 | 218 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 821.00 | 69 958.00 | 240 863.00 | 310 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 546.00 | 196 002.00 | | 200 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 112.00 | 4 544.00 | | 5 112.00 |
DL TOTAL (I) | 214 042.00 | 208 930.00 | | 214 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 578.00 | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 309.00 | 22 750.00 | | 21 309.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 3 800.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 821.00 | 30 292.00 | | 26 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 863.00 | 239 223.00 | | 240 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 821.00 | 30 292.00 | | 26 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 275 948.00 | | 275 948.00 | 275 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 043.00 | | 276 043.00 | 276 043.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 716.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 044.00 | 311 352.00 | | 276 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 932.00 | 306 809.00 | | 270 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112.00 | 4 544.00 | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 909.00 | | 1 671.00 | 90 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 759.00 | | 1 496.00 | 64 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | 175.00 | 20 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 164.00 | 6 794.00 | | 63 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 664.00 | 6 794.00 | | 57 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UX Autres créances clients | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 613.00 | 107 613.00 | | 107 613.00 |
VW T.V.A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 909.00 | 14 659.00 | | 18 909.00 |
ST Autres comptes | 61 257.00 | 59 839.00 | | 61 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 251.00 | 41 280.00 | | 42 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525.00 | 530.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 429.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | 1 429.00 | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 501.00 | 56 048.00 | | 62 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 205.00 | 12 599.00 | | 14 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 942.00 | 116 307.00 | | 122 942.00 |