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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 721.00 | 37 882.00 | 839.00 | 38 721.00 |
AP Constructions | 1 448 872.00 | 921 226.00 | 527 646.00 | 1 448 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 579.00 | 345 630.00 | 43 949.00 | 389 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 966.00 | 244 937.00 | 1 029.00 | 245 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 366.00 | 1 549 675.00 | 620 691.00 | 2 170 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505 340.00 | | 1 505 340.00 | 1 505 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 163.00 | 33 849.00 | 714 314.00 | 748 163.00 |
BZ Autres créances | 333 481.00 | | 333 481.00 | 333 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 772 155.00 | | 772 155.00 | 772 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 063.00 | 33 849.00 | 3 859 214.00 | 3 893 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 430.00 | 1 583 524.00 | 4 479 906.00 | 6 063 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
DG Autres réserves | 754 430.00 | 627 919.00 | | 754 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 753.00 | 126 511.00 | | 7 753.00 |
DL TOTAL (I) | 802 765.00 | 795 013.00 | | 802 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 649.00 | 828 290.00 | | 613 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 223.00 | 1 129 545.00 | | 1 111 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 1 157.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 963.00 | 3 566 614.00 | | 1 850 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 304.00 | 95 506.00 | | 95 304.00 |
EA Autres dettes | | 43 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 677 140.00 | 5 665 094.00 | | 3 677 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 906.00 | 6 460 106.00 | | 4 479 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 199.00 | 5 050 286.00 | | 3 275 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 107 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 116 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 859.00 | |
GE Autres charges | | | 24 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 580.00 | 8 853 391.00 | | 7 163 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 827.00 | 8 726 880.00 | | 7 155 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 753.00 | 126 511.00 | | 7 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 111.00 | | 20 990.00 | 2 156 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 2 170 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 2 084 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 716.00 | | 1 005.00 | 37 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 167.00 | | 19 985.00 | 2 071 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 816.00 | 128 859.00 | | 1 420 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 716.00 | 166.00 | | 37 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 100.00 | 128 694.00 | | 1 383 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 963.00 | 1 850 963.00 | | 1 850 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
UX Autres créances clients | 713 868.00 | | | 713 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VB T. V. A. | 206 610.00 | | | 206 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 649.00 | 217 708.00 | 395 941.00 | 613 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 761.00 | 1 110 761.00 | | 1 110 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 639.00 | | | 214 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
VP Divers | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 796.00 | 1 162 796.00 | | 1 162 796.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 275 199.00 | 395 941.00 | |