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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 711.00 | 39 657.00 | 54.00 | 39 711.00 |
AP Constructions | 1 239 048.00 | 1 029 652.00 | 209 396.00 | 1 239 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 031.00 | 349 330.00 | 35 701.00 | 385 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 934.00 | 222 094.00 | 23 840.00 | 245 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 228.00 | | 247 228.00 | 247 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 952.00 | 1 640 733.00 | 516 219.00 | 2 156 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 496.00 | 46 681.00 | 1 415 814.00 | 1 462 496.00 |
BZ Autres créances | 1 475 069.00 | | 1 475 069.00 | 1 475 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 267.00 | | 758 267.00 | 758 267.00 |
CF Disponibilités | 882 642.00 | | 882 642.00 | 882 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 961.00 | 46 681.00 | 5 023 280.00 | 5 069 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 914.00 | 1 687 415.00 | 5 539 499.00 | 7 226 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 228.00 | | | 247 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
DG Autres réserves | 750 656.00 | 750 158.00 | | 750 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 591.00 | 497.00 | | 147 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 250.00 | 30 500.00 | | 15 250.00 |
DL TOTAL (I) | 954 079.00 | 821 738.00 | | 954 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 957.00 | 1 062 454.00 | | 946 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 825.00 | 2 831 765.00 | | 3 447 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 412.00 | 79 829.00 | | 120 412.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 3 528.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 322.00 | 3 977 576.00 | | 4 547 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 499.00 | 4 837 411.00 | | 5 539 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 722.00 | 3 977 576.00 | | 4 516 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 946 957.00 | | | 946 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 407.00 | | 238 546.00 | 1 918 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 468.00 | | 38 546.00 | 1 831 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 228.00 | | 200 000.00 | 47 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 771.00 | 103 962.00 | | 1 536 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 327.00 | 330.00 | | 39 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 444.00 | 103 632.00 | | 1 497 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
6T Sur comptes clients | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 825.00 | 3 447 825.00 | | 3 447 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 228.00 | 247 228.00 | | 247 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 580.00 | 1 414 580.00 | | 1 414 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VB T. V. A. | 261 641.00 | 261 641.00 | | 261 641.00 |
VI Groupe et associés | 946 957.00 | 946 957.00 | | 946 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 428.00 | 1 213 428.00 | | 1 213 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 281.00 | 3 241 281.00 | | 3 241 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 722.00 | 4 516 722.00 | | 4 516 722.00 |