| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070 270.00 | 2 040 334.00 | 29 936.00 | 2 070 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 711.00 | | 371 711.00 | 371 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 157.00 | 469.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 498.00 | 211 610.00 | 71 888.00 | 283 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 302.00 | 2 253 101.00 | 502 201.00 | 2 755 302.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 211.00 | 11 565.00 | 916 646.00 | 928 211.00 |
BZ Autres créances | 329 439.00 | | 329 439.00 | 329 439.00 |
CF Disponibilités | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 456.00 | 11 565.00 | 1 402 891.00 | 1 414 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 758.00 | 2 264 666.00 | 1 905 091.00 | 4 169 758.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 835.00 | 81 857.00 | | 78 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
DH Report à nouveau | 359 164.00 | 313 323.00 | | 359 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 716.00 | 106 321.00 | | 203 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 703.00 | 37 513.00 | | 141 703.00 |
DL TOTAL (I) | 903 269.00 | 655 843.00 | | 903 269.00 |
DN Avances conditionnées | | 112 539.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 112 539.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 539.00 | 250 014.00 | | 312 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 650.00 | 69 142.00 | | 49 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 591.00 | 337 598.00 | | 286 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 568.00 | 399 313.00 | | 333 568.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 433.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 232 185.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 822.00 | 1 288 806.00 | | 1 001 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 091.00 | 2 078 188.00 | | 1 905 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 1 947 648.00 | | 1 947 648.00 | 1 947 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 316.00 | | 1 948 316.00 | 1 948 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 101 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 375.00 | 23 080.00 | | 51 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 846.00 | 65 846.00 | | 55 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 221.00 | 88 927.00 | | 107 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 660.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 660.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 064.00 | 88 266.00 | | 106 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 373.00 | 24 493.00 | | 60 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 027.00 | 2 272 709.00 | | 2 268 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 310.00 | 2 166 389.00 | | 2 064 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 716.00 | 106 321.00 | | 203 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 245.00 | | 213 061.00 | 2 542 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 28 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 2 755 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242 658.00 | | 199 323.00 | 2 242 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 586.00 | | 11 538.00 | 273 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 001.00 | | 2 200.00 | 26 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 116.00 | 107 985.00 | | 2 145 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 529.00 | 86 805.00 | | 1 953 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 587.00 | 21 180.00 | | 191 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 11 565.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 591.00 | 286 591.00 | | 286 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
UX Autres créances clients | 928 211.00 | | | 928 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
VC Groupe et associés | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 539.00 | 95 016.00 | 217 523.00 | 312 539.00 |
VI Groupe et associés | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 685.00 | 1 301 489.00 | 24 196.00 | 1 325 685.00 |
VW T.V.A. | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 822.00 | 784 299.00 | 217 523.00 | 1 001 822.00 |