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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 703.00 | 305 095.00 | 437 606.00 | 742 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 321 541.00 | | 1 321 541.00 | 1 321 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 454.00 | 264 399.00 | 57 055.00 | 321 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 972.00 | 600 383.00 | 1 849 589.00 | 2 449 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 895.00 | 15 434.00 | 213 461.00 | 228 895.00 |
BZ Autres créances | 469 780.00 | | 469 780.00 | 469 780.00 |
CF Disponibilités | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 483.00 | 15 434.00 | 760 048.00 | 775 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 454.00 | 615 817.00 | 2 609 637.00 | 3 225 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 404.00 | 166 404.00 | | 166 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | 7 683.00 | | 9 033.00 |
DG Autres réserves | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 150.00 | 487 067.00 | | 1 070 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 109.00 | 584 434.00 | | 76 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 921.00 | 259 895.00 | | 194 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 158.00 | 1 628 022.00 | | 1 639 158.00 |
DP Provisions pour risques | 36 258.00 | 54 258.00 | | 36 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 258.00 | 54 258.00 | | 36 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 265.00 | 174 559.00 | | 64 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 534.00 | 123 156.00 | | 192 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 977.00 | 270 776.00 | | 348 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 296.00 | 224 055.00 | | 241 296.00 |
EA Autres dettes | 85 316.00 | 98 261.00 | | 85 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 221.00 | 890 807.00 | | 934 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 637.00 | 2 573 088.00 | | 2 609 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 402 787.00 | | 1 402 787.00 | 1 402 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 787.00 | | 1 402 787.00 | 1 402 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 528 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 30 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 202.00 | 495 944.00 | | 109 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 974.00 | 388 723.00 | | 64 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 176.00 | 884 668.00 | | 192 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 841.00 | 108 998.00 | | 78 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 841.00 | 163 256.00 | | 78 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 335.00 | 721 411.00 | | 113 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 790.00 | -136 040.00 | | -142 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 709.00 | 2 578 893.00 | | 2 125 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 600.00 | 1 994 459.00 | | 2 049 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 109.00 | 584 434.00 | | 76 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 500.00 | | 531 471.00 | 1 918 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 293.00 | | 528 951.00 | 1 535 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 559.00 | | 2 521.00 | 320 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 658.00 | 165 724.00 | | 434 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 436.00 | 145 659.00 | | 159 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 959.00 | 20 065.00 | | 245 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 258.00 | | 18 000.00 | 54 258.00 |
6T Sur comptes clients | 11 565.00 | 3 869.00 | | 11 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 565.00 | 3 869.00 | | 11 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 824.00 | 3 869.00 | 18 000.00 | 65 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 10 000.00 | 8 333.00 | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 977.00 | 348 977.00 | | 348 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
UX Autres créances clients | 224 252.00 | 210 398.00 | 13 854.00 | 224 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 199.00 | 41 908.00 | 6 291.00 | 48 199.00 |
VI Groupe et associés | 174 201.00 | 41 616.00 | 132 585.00 | 174 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 502.00 | 277 502.00 | | 277 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 093.00 | 723 211.00 | 51 882.00 | 775 093.00 |
VW T.V.A. | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 221.00 | 787 012.00 | 147 209.00 | 934 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |