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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
AP Constructions | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 463.00 | 394 091.00 | 108 372.00 | 502 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 517.00 | 18 302.00 | 4 215.00 | 22 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 728.00 | 606 047.00 | 112 681.00 | 718 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 979.00 | | 320 979.00 | 320 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BZ Autres créances | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
CF Disponibilités | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 326.00 | | 519 326.00 | 519 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 053.00 | 606 047.00 | 632 006.00 | 1 238 053.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 346 500.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 621.00 | 304.00 | | 3 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 894.00 | -162 184.00 | | -161 894.00 |
DL TOTAL (I) | 31 112.00 | 193 005.00 | | 31 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 089.00 | 383 744.00 | | 348 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 201.00 | 192 845.00 | | 143 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 273.00 | 116 991.00 | | 109 273.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 895.00 | 694 088.00 | | 600 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 006.00 | 887 093.00 | | 632 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 293.00 | 451 060.00 | | 399 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 840.00 | 58 338.00 | | 100 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 342 694.00 | 1 342 694.00 | |
FG Production vendue services | 174 698.00 | 24 031.00 | 198 729.00 | 174 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 698.00 | 1 366 725.00 | 1 541 423.00 | 174 698.00 |
FM Production stockée | | | -142 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 115 602.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 398.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 562.00 | 1 510 469.00 | | 1 398 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 456.00 | 1 672 653.00 | | 1 560 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 894.00 | -162 184.00 | | -161 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 314.00 | 15 208.00 | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 837.00 | | 14 424.00 | 717 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 533.00 | 718 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 533.00 | 693 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 322.00 | | 14 331.00 | 692 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 014.00 | 22 566.00 | 13 533.00 | 597 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 499.00 | 22 566.00 | 13 533.00 | 571 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 903.00 | 45 301.00 | 174 802.00 | 246 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VP Divers | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 895.00 | 399 293.00 | 174 802.00 | 600 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 358.00 | 15 683.00 | | 13 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 962.00 | 5 494.00 | | 16 962.00 |
ST Autres comptes | 163 985.00 | 180 921.00 | | 163 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 949.00 | 6 477.00 | | 30 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 980.00 | 8 854.00 | | 2 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 467.00 | 7 780.00 | | 36 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | 2 651.00 | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 777.00 | 18 334.00 | | 16 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 940.00 | 107 335.00 | | 34 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 619.00 | 150 007.00 | | 148 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 343.00 | 209 527.00 | | 251 343.00 |