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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
AP Constructions | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 934.00 | 409 337.00 | 110 597.00 | 519 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 962.00 | 19 402.00 | 5 560.00 | 24 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 643.00 | 622 393.00 | 116 250.00 | 738 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 026.00 | | 92 026.00 | 92 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 035.00 | | 267 035.00 | 267 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BZ Autres créances | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CF Disponibilités | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 218.00 | | 502 218.00 | 502 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 862.00 | 622 393.00 | 618 468.00 | 1 240 862.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 181 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 727.00 | 3 621.00 | | 2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 367.00 | -161 894.00 | | 20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 51 479.00 | 31 112.00 | | 51 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 501.00 | 348 089.00 | | 227 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 796.00 | 143 201.00 | | 179 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 273.00 | 109 273.00 | | 159 273.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 332.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 990.00 | 600 895.00 | | 566 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 468.00 | 632 006.00 | | 618 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 639.00 | 399 293.00 | | 407 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 889.00 | 100 840.00 | | 25 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 393 910.00 | 1 393 910.00 | |
FG Production vendue services | 202 311.00 | 20 708.00 | 223 019.00 | 202 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 311.00 | 1 414 618.00 | 1 616 929.00 | 202 311.00 |
FM Production stockée | | | -53 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 109.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 109.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -109.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 442.00 | 1 398 562.00 | | 1 570 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 075.00 | 1 560 456.00 | | 1 550 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 367.00 | -161 894.00 | | 20 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 636.00 | 12 314.00 | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 728.00 | | 28 856.00 | 718 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 941.00 | 738 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 941.00 | 713 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 119.00 | | 28 856.00 | 693 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 047.00 | 25 287.00 | 8 941.00 | 606 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 532.00 | 25 287.00 | 8 941.00 | 580 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 796.00 | 179 796.00 | | 179 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 602.00 | 42 251.00 | 159 351.00 | 201 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VP Divers | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 990.00 | 407 639.00 | 159 351.00 | 566 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 225.00 | 13 358.00 | | 15 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 117.00 | 16 962.00 | | 17 117.00 |
ST Autres comptes | 166 796.00 | 163 985.00 | | 166 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 407.00 | 30 949.00 | | 20 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 6 914.00 | 2 980.00 | | 6 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 531.00 | 36 467.00 | | 57 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 580.00 | 3 419.00 | | 10 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 805.00 | 16 777.00 | | 25 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 462.00 | 34 940.00 | | 40 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 712.00 | 148 619.00 | | 159 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 765.00 | 251 343.00 | | 268 765.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |