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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 630.00 | 40 385.00 | 1 246.00 | 41 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 786.00 | 45 299.00 | 1 487.00 | 46 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BT Marchandises | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 118.00 | 45 299.00 | 98 819.00 | 144 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 600.00 | 26 006.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 694.00 | 7 649.00 | | 25 694.00 |
DL TOTAL (I) | 67 733.00 | 42 039.00 | | 67 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | 8 557.00 | | 2 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 044.00 | 14 181.00 | | 13 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 1 744.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 427.00 | 10 190.00 | | 11 427.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 086.00 | 34 672.00 | | 31 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 819.00 | 76 711.00 | | 98 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 086.00 | 34 672.00 | | 31 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 104.00 | | 397 104.00 | 397 104.00 |
FD Production vendue biens | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
FG Production vendue services | 37 217.00 | 815.00 | 38 032.00 | 37 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 453.00 | 815.00 | 455 268.00 | 454 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 4 295.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 659.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 659.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 970.00 | -659.00 | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 452.00 | 443 322.00 | | 468 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 758.00 | 435 673.00 | | 442 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 694.00 | 7 649.00 | | 25 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 893.00 | 5 406.00 | | 39 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 493.00 | 5 406.00 | | 39 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | 1 633.00 | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | 3 752.00 | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 32 103.00 | 32 365.00 | | 32 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 381.00 | 18 000.00 | | 19 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 298.00 | 15 624.00 | | 10 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | 2 778.00 | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | 4 411.00 | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 427.00 | 45 979.00 | | 39 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 353.00 | 34 459.00 | | 22 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 587.00 | 70 041.00 | | 65 587.00 |