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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 786.00 | 46 544.00 | 241.00 | 46 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BT Marchandises | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 425.00 | 46 544.00 | 94 880.00 | 141 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 300.00 | 33 600.00 | | 59 300.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 55.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145.00 | 25 694.00 | | -7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 60 589.00 | 67 733.00 | | 60 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 193.00 | 13 044.00 | | 20 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 3 799.00 | | 4 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 543.00 | 11 427.00 | | 8 543.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 637.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 292.00 | 31 086.00 | | 34 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 880.00 | 98 819.00 | | 94 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 292.00 | 31 086.00 | | 34 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
FD Production vendue biens | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
FG Production vendue services | 46 939.00 | 1 154.00 | 48 093.00 | 46 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 970.00 | 1 154.00 | 282 124.00 | 280 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | 12.00 | | 4 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | 13 143.00 | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 13 143.00 | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 173.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 173.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | 12 970.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 604.00 | 468 452.00 | | 290 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 748.00 | 442 758.00 | | 297 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 145.00 | 25 694.00 | | -7 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 299.00 | 1 246.00 | | 45 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 899.00 | 1 246.00 | | 44 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 2 240.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | 3 805.00 | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 30 987.00 | 32 103.00 | | 30 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 015.00 | 19 381.00 | | 18 015.00 |
YT Sous‐traitance | 9 092.00 | 10 298.00 | | 9 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 2 834.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 5 074.00 | | 3 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 953.00 | 22 353.00 | | 17 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 460.00 | 65 587.00 | | 65 460.00 |