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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 58 644.00 | 549.00 | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 135.00 | 202 629.00 | 24 507.00 | 227 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 122.00 | 269 980.00 | 149 142.00 | 419 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 651.00 | | 310 651.00 | 310 651.00 |
BZ Autres créances | 414 722.00 | | 414 722.00 | 414 722.00 |
CF Disponibilités | 563 355.00 | | 563 355.00 | 563 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 209.00 | | 1 405 209.00 | 1 405 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 331.00 | 269 980.00 | 1 554 351.00 | 1 824 331.00 |
CU Autres participations | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 008.00 | 235 000.00 | | 785 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 618 877.00 | 957 240.00 | | 618 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 162.00 | -338 363.00 | | -473 162.00 |
DL TOTAL (I) | 954 223.00 | 877 377.00 | | 954 223.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 303.00 | 181 796.00 | | 278 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 235.00 | 364 579.00 | | 240 235.00 |
EA Autres dettes | 49 590.00 | 39 944.00 | | 49 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 128.00 | 586 319.00 | | 568 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 351.00 | 1 495 696.00 | | 1 554 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 089.00 | | 2 365 089.00 | 2 365 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 089.00 | | 2 365 089.00 | 2 365 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 30 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 426.00 | 71 023.00 | | 299 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 426.00 | 91 578.00 | | 299 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 408.00 | -91 578.00 | | -279 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 932.00 | 3 055 589.00 | | 2 390 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 094.00 | 3 393 952.00 | | 2 864 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 162.00 | -338 363.00 | | -473 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 460.00 | | 3 486.00 | 432 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757.00 | 124 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 825.00 | 419 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 068.00 | 286 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 456.00 | | 2 940.00 | 298 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 297.00 | | 546.00 | 125 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 060.00 | 7 922.00 | 15 002.00 | 277 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 352.00 | 7 922.00 | 15 002.00 | 268 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 303.00 | 278 303.00 | | 278 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
UX Autres créances clients | 310 651.00 | | | 310 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VP Divers | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 050.00 | | | 374 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 404.00 | 841 854.00 | 70 550.00 | 912 404.00 |
VW T.V.A. | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 128.00 | 568 128.00 | | 568 128.00 |