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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 135.00 | 209 581.00 | 17 554.00 | 227 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 032.00 | 277 481.00 | 140 550.00 | 418 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 150.00 | | 388 150.00 | 388 150.00 |
BZ Autres créances | 402 580.00 | | 402 580.00 | 402 580.00 |
CF Disponibilités | 495 540.00 | | 495 540.00 | 495 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 800.00 | | 1 425 800.00 | 1 425 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 832.00 | 277 481.00 | 1 566 351.00 | 1 843 832.00 |
CU Autres participations | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 008.00 | 785 008.00 | | 1 105 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 715.00 | 618 877.00 | | 145 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 677.00 | -473 162.00 | | -204 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 546.00 | 954 223.00 | | 1 069 546.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 941.00 | 278 303.00 | | 185 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 207.00 | 240 235.00 | | 209 207.00 |
EA Autres dettes | 47 071.00 | 49 590.00 | | 47 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 805.00 | 568 128.00 | | 464 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 351.00 | 1 554 351.00 | | 1 566 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 805.00 | 568 128.00 | | 464 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 336.00 | | 2 099 336.00 | 2 099 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 336.00 | | 2 099 336.00 | 2 099 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 29 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458.00 | 20 018.00 | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | 20 018.00 | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 667.00 | 299 426.00 | | 159 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 667.00 | 299 426.00 | | 159 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 209.00 | -279 408.00 | | -155 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 320.00 | 2 390 932.00 | | 2 105 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 997.00 | 2 864 094.00 | | 2 309 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 677.00 | -473 162.00 | | -204 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 122.00 | | 170.00 | 419 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 122 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 418 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 328.00 | | | 286 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 086.00 | | 170.00 | 124 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 980.00 | 7 502.00 | | 269 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 272.00 | 7 502.00 | | 261 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 941.00 | 185 941.00 | | 185 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
UX Autres créances clients | 388 150.00 | 388 150.00 | | 388 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VP Divers | 402 580.00 | 402 580.00 | | 402 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 207.00 | 209 207.00 | | 209 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 810.00 | 930 260.00 | 70 550.00 | 1 000 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 805.00 | 464 805.00 | | 464 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |