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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 901.00 | 44 789.00 | 3 112.00 | 47 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 933.00 | 65 458.00 | 40 474.00 | 105 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 516.00 | 110 248.00 | 120 268.00 | 230 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BN En cours de production de biens | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
BZ Autres créances | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 964.00 | | 197 964.00 | 197 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 481.00 | 110 248.00 | 318 232.00 | 428 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
DL TOTAL (I) | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 232.00 | | | 318 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 516.00 | | | 230 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 993.00 | 11 254.00 | | 98 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993.00 | 11 254.00 | | 98 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738.00 | 6.00 | | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VP Divers | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 097.00 | 99 095.00 | 4 002.00 | 103 097.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 013.00 | 111 282.00 | | 116 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 335.00 | | | 75 335.00 |