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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 504.00 | 62 086.00 | 58 417.00 | 120 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 068.00 | 91 591.00 | 37 477.00 | 129 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 608.00 | 153 678.00 | 172 930.00 | 326 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BN En cours de production de biens | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 675.00 | | 186 675.00 | 186 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 284.00 | 153 678.00 | 359 606.00 | 513 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DL TOTAL (I) | 251 393.00 | | | 251 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 212.00 | | | 108 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 606.00 | | | 359 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 270.00 | | 31 488.00 | 297 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 326 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 249 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 234.00 | | 31 488.00 | 220 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 906.00 | 20 921.00 | 2 150.00 | 134 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 906.00 | 20 921.00 | 2 150.00 | 134 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 028.00 | 15 154.00 | 24 873.00 | 40 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 030.00 | 99 703.00 | 4 326.00 | 104 030.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 212.00 | 83 338.00 | 24 873.00 | 108 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
YT Sous‐traitance | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |