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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 151.00 | 229.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 352.00 | 268.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 208.00 | 2 503.00 | 24 705.00 | 27 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | 101.00 | 942.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748.00 | 101.00 | 6 647.00 | 6 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 955.00 | 2 604.00 | 31 351.00 | 33 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DH Report à nouveau | | -8 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 022.00 | 12 282.00 | | -2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 9 008.00 | 11 030.00 | | 9 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 867.00 | 18 746.00 | | 14 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 2 269.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 644.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803.00 | 3 535.00 | | 1 803.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 343.00 | 26 349.00 | | 22 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 351.00 | 37 379.00 | | 31 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 392.00 | 11 482.00 | | 11 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FG Production vendue services | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 443.00 | 48 490.00 | | 44 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 465.00 | 36 208.00 | | 46 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 022.00 | 12 282.00 | | -2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 1 000.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 000.00 | | 1 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101.00 | | | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 867.00 | 3 915.00 | 10 952.00 | 14 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 343.00 | 11 392.00 | 10 952.00 | 22 343.00 |