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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 469.00 | 1 410.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 981.00 | 9 607.00 | 7 373.00 | 16 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 073.00 | 10 077.00 | 32 996.00 | 43 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 238.00 | 10 077.00 | 40 161.00 | 50 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
DH Report à nouveau | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455.00 | -3 101.00 | | -3 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 065.00 | 1 654.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 10 131.00 | 14 176.00 | | 10 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 346.00 | 27 405.00 | | 21 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 264.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 1 803.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | 5 023.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 030.00 | 35 497.00 | | 30 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 161.00 | 49 674.00 | | 40 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 372.00 | | 1 701.00 | 41 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161.00 | | 1 700.00 | 17 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 1.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881.00 | 3 195.00 | 10 077.00 | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | 3 195.00 | 10 077.00 | 6 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 346.00 | | 6 388.00 | 21 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 030.00 | | 15 072.00 | 30 030.00 |