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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 255.00 | 1 647.00 | 608.00 | 2 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 114.00 | 70 821.00 | 18 293.00 | 89 114.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 389.00 | 72 468.00 | 21 920.00 | 94 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 100.00 | 6 669.00 | 32 432.00 | 39 100.00 |
072 Créances – Autres | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
084 Disponibilités | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 467.00 | 6 669.00 | 74 799.00 | 81 467.00 |
110 Total général Actif | 175 856.00 | 79 137.00 | 96 719.00 | 175 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 434.00 | 338 488.00 | | 328 434.00 |
222 Production stockée | | -35 771.00 | | |
230 Autres produits | 9 973.00 | 1 907.00 | | 9 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 407.00 | 304 624.00 | | 338 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 383.00 | 40 017.00 | | 87 383.00 |
242 Autres charges externes. | 129 959.00 | 149 438.00 | | 129 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 972.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 511.00 | 84 865.00 | | 78 511.00 |
252 Charges sociales | 17 276.00 | 18 513.00 | | 17 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 778.00 | 5 159.00 | | 7 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
262 Autres charges | 733.00 | 47.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 545.00 | 300 011.00 | | 329 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 863.00 | 4 614.00 | | 8 863.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 27 000.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 321.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | 865.00 | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | -400.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 736.00 | 30 833.00 | | 6 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 986.00 | | | 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 669.00 | | | 6 669.00 |