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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 226.00 | 74 508.00 | 15 717.00 | 90 226.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 591.00 | 76 763.00 | 18 827.00 | 95 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 522.00 | | 77 522.00 | 77 522.00 |
072 Créances – Autres | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
084 Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
110 Total général Actif | 208 899.00 | 76 763.00 | 132 135.00 | 208 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 498.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 843.00 | 328 434.00 | | 343 843.00 |
230 Autres produits | 12 073.00 | 9 973.00 | | 12 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 916.00 | 338 407.00 | | 355 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 533.00 | 87 383.00 | | 81 533.00 |
242 Autres charges externes. | 110 788.00 | 129 959.00 | | 110 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 1 236.00 | | 1 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 705.00 | 78 511.00 | | 104 705.00 |
252 Charges sociales | 24 414.00 | 17 276.00 | | 24 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 591.00 | 7 778.00 | | 7 591.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 669.00 | | |
262 Autres charges | 6 967.00 | 733.00 | | 6 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 911.00 | 329 545.00 | | 337 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 005.00 | 8 863.00 | | 18 005.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 195.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 934.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 998.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 386.00 | 6 736.00 | | 18 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 669.00 | | | 6 669.00 |