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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 021.00 | 34 037.00 | 9 984.00 | 44 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 470.00 | 41 456.00 | 10 014.00 | 51 470.00 |
BT Marchandises | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 495.00 | 39.00 | 133 455.00 | 133 495.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 904.00 | 39.00 | 262 865.00 | 262 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 374.00 | 41 495.00 | 272 879.00 | 314 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 210.00 | 43 444.00 | | 61 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 563.00 | 19 365.00 | | 25 563.00 |
DL TOTAL (I) | 95 022.00 | 71 060.00 | | 95 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 469.00 | 18 400.00 | | 19 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 678.00 | 3 857.00 | | 18 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | 2 069.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 668.00 | 60 672.00 | | 61 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 258.00 | 45 870.00 | | 60 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 676.00 | 5 010.00 | | 15 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 843.00 | 135 878.00 | | 177 843.00 |
ED (V) | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 879.00 | 206 957.00 | | 272 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 566.00 | | 491 566.00 | 491 566.00 |
FG Production vendue services | 341 042.00 | | 341 042.00 | 341 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 608.00 | | 832 608.00 | 832 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 66.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 66.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 49.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 368.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 354.00 | 621 118.00 | | 834 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 791.00 | 601 753.00 | | 808 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 563.00 | 19 365.00 | | 25 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 337.00 | | 3 126.00 | 51 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 51 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 44 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 888.00 | | 3 126.00 | 43 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 045.00 | 7 404.00 | 2 993.00 | 37 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | 2 036.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662.00 | 5 368.00 | 2 993.00 | 31 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | 47.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | 47.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | 47.00 | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 379.00 | 8 436.00 | 10 943.00 | 19 379.00 |
VI Groupe et associés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 575.00 | 147 545.00 | 30.00 | 147 575.00 |
VW T.V.A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 749.00 | 164 807.00 | 10 943.00 | 175 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 1 978.00 | | 2 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 097.00 | 1 367.00 | | 1 097.00 |
ST Autres comptes | 37 956.00 | 30 307.00 | | 37 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 155.00 | 18 544.00 | | 20 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 89 499.00 | 39 800.00 | | 89 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 1 011.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 383.00 | 2 989.00 | | 3 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 937.00 | 123 078.00 | | 165 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 135.00 | 77 282.00 | | 107 135.00 |
ZE Dividendes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 707.00 | 90 017.00 | | 148 707.00 |