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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 399.00 | 17 458.00 | 5 942.00 | 23 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 331.00 | 53 133.00 | 32 198.00 | 85 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 730.00 | 70 591.00 | 38 140.00 | 108 730.00 |
BT Marchandises | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 726.00 | 284.00 | 140 442.00 | 140 726.00 |
BZ Autres créances | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CF Disponibilités | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 363.00 | 284.00 | 396 080.00 | 396 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 112.00 | 70 874.00 | 434 238.00 | 505 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 533.00 | 88 273.00 | | 100 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 311.00 | 37 260.00 | | 63 311.00 |
DL TOTAL (I) | 172 093.00 | 133 783.00 | | 172 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 423.00 | 31 209.00 | | 28 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 542.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 749.00 | 74 548.00 | | 81 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 222.00 | 90 142.00 | | 134 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277.00 | 590.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | | 7 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 401.00 | 10 591.00 | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 144.00 | 216 785.00 | | 262 144.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 238.00 | 350 576.00 | | 434 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 754.00 | 216 785.00 | | 245 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 695.00 | | 20 147.00 | 91 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 108 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 85 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | 5 361.00 | 18 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | | 14 786.00 | 73 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 502.00 | 13 376.00 | 2 287.00 | 59 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | 4 548.00 | | 12 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 592.00 | 8 828.00 | 2 287.00 | 46 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 284.00 | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 284.00 | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 284.00 | 62.00 | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 423.00 | 12 033.00 | 16 390.00 | 28 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 925.00 | 162 925.00 | | 162 925.00 |
VW T.V.A. | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 144.00 | 245 754.00 | 16 390.00 | 262 144.00 |