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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 856.00 | 18 813.00 | 3 043.00 | 21 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 605.00 | 67 068.00 | 537.00 | 67 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 752.00 | 87 025.00 | 3 727.00 | 90 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 794.00 | 3 471.00 | 154 323.00 | 157 794.00 |
BZ Autres créances | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
CF Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 907.00 | 3 471.00 | 238 436.00 | 241 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 660.00 | 90 496.00 | 242 163.00 | 332 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 126 676.00 | | | 126 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 163.00 | | | 242 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 873.00 | | 260 873.00 | 260 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 873.00 | | 260 873.00 | 260 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 506.00 | | | 262 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 632.00 | | | 244 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 015.00 | | 737.00 | 90 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 724.00 | | 737.00 | 88 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 089.00 | 7 936.00 | | 79 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 945.00 | 7 936.00 | | 77 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 424.00 | 205 277.00 | 147.00 | 205 424.00 |
VW T.V.A. | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
ST Autres comptes | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 156.00 | | | 132 156.00 |