| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 520.00 | 22 048.00 | 2 472.00 | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 605.00 | 87 114.00 | 90 492.00 | 177 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 416.00 | 110 306.00 | 93 110.00 | 203 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 212.00 | 3 471.00 | 189 741.00 | 193 212.00 |
BZ Autres créances | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CF Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 493.00 | 3 471.00 | 273 022.00 | 276 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 909.00 | 113 777.00 | 366 132.00 | 479 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DL TOTAL (I) | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 119.00 | | | 225 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 132.00 | | | 366 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 119.00 | | | 225 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 966.00 | | 321 966.00 | 321 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 966.00 | | 321 966.00 | 321 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 966.00 | | | 321 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 629.00 | | | 307 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 752.00 | | 112 663.00 | 90 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 461.00 | | 112 663.00 | 89 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 025.00 | 23 280.00 | | 87 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 881.00 | 23 280.00 | | 85 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 189 061.00 | | | 189 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 629.00 | 85 629.00 | | 85 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 595.00 | 245 448.00 | 147.00 | 245 595.00 |
VW T.V.A. | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 119.00 | 225 119.00 | | 225 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
YT Sous‐traitance | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 134.00 | | | 157 134.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |