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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
AP Constructions | 620 205.00 | 104 423.00 | 515 782.00 | 620 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 279.00 | 28 681.00 | 598.00 | 29 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 670.00 | 57 302.00 | 70 367.00 | 127 670.00 |
BF Prêts | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 224.00 | 205 461.00 | 629 763.00 | 835 224.00 |
BT Marchandises | 3 211 780.00 | 215 342.00 | 2 996 438.00 | 3 211 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 339.00 | 8 117.00 | 451 222.00 | 459 339.00 |
BZ Autres créances | 967 117.00 | | 967 117.00 | 967 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 158 545.00 | | 158 545.00 | 158 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 907.00 | 223 459.00 | 4 630 448.00 | 4 853 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 131.00 | 428 921.00 | 5 260 211.00 | 5 689 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
CU Autres participations | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 863.00 | 822 863.00 | | 822 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
DG Autres réserves | 61 274.00 | 156 013.00 | | 61 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 809.00 | -94 738.00 | | 122 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 233.00 | 966 424.00 | | 1 089 233.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 195.00 | 2 489 695.00 | | 2 262 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 924.00 | 390 095.00 | | 354 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 112 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 038.00 | 537 573.00 | | 545 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 754.00 | 156 518.00 | | 92 754.00 |
EA Autres dettes | 910 268.00 | 968 157.00 | | 910 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 549.00 | 7 013.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 728.00 | 5 661 705.00 | | 4 168 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 211.00 | 6 630 379.00 | | 5 260 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 196.00 | 5 241 989.00 | | 3 792 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816 747.00 | 1 974 923.00 | | 1 816 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 564.00 | | 16 309.00 | 819 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 43 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 835 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 894.00 | | 16 260.00 | 760 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 615.00 | | 49.00 | 43 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 046.00 | 53 416.00 | | 152 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 991.00 | 53 416.00 | | 136 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 175.00 | 94 167.00 | | 121 175.00 |
6T Sur comptes clients | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 292.00 | 94 167.00 | | 129 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 542.00 | 94 167.00 | | 131 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 038.00 | 545 038.00 | | 545 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 268.00 | 910 268.00 | | 910 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UP Prêts | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 449 624.00 | | | 449 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VB T. V. A. | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
VC Groupe et associés | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826 866.00 | 1 826 866.00 | | 1 826 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 329.00 | 58 797.00 | 123 652.00 | 435 329.00 |
VI Groupe et associés | 354 589.00 | 354 589.00 | | 354 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
VP Divers | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 750.00 | | | 730 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 526.00 | 1 448 726.00 | 28 800.00 | 1 477 526.00 |
VW T.V.A. | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 728.00 | 3 792 196.00 | 123 652.00 | 4 168 728.00 |