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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 322.00 | 5 514.00 | 9 808.00 | 15 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 9 778.00 | 207.00 | 9 985.00 |
AN Terrains | 94 542.00 | | 94 542.00 | 94 542.00 |
AP Constructions | 538 300.00 | 137 330.00 | 400 970.00 | 538 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 10 407.00 | 11 608.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 687.00 | 56 489.00 | 40 198.00 | 96 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 266.00 | 219 518.00 | 585 748.00 | 805 266.00 |
BT Marchandises | 1 342 560.00 | 166 607.00 | 1 175 952.00 | 1 342 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 848.00 | 36 702.00 | 84 146.00 | 120 848.00 |
BZ Autres créances | 1 121 043.00 | | 1 121 043.00 | 1 121 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 784 099.00 | | 784 099.00 | 784 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 307.00 | 203 309.00 | 3 250 997.00 | 3 454 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 573.00 | 422 827.00 | 3 836 745.00 | 4 259 573.00 |
CU Autres participations | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 863.00 | 822 863.00 | | 822 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
DG Autres réserves | 49 150.00 | 127 482.00 | | 49 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 820.00 | -78 332.00 | | 223 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 120.00 | 954 300.00 | | 1 178 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 564.00 | 1 871 636.00 | | 594 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 052.00 | 201 503.00 | | 201 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 485.00 | 2 741 090.00 | | 1 190 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 351.00 | 362 768.00 | | 420 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 649.00 | 113 316.00 | | 57 649.00 |
EA Autres dettes | 192 792.00 | 245 809.00 | | 192 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | 22 591.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 625.00 | 5 558 713.00 | | 2 658 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 745.00 | 6 515 263.00 | | 3 836 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 052.00 | | | 201 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 020.00 | | 113 583.00 | 813 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 337.00 | 805 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 860.00 | 9 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 477.00 | 751 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | | 300.00 | 15 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 988.00 | | 113 033.00 | 750 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 165.00 | | 250.00 | 31 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 674.00 | 37 025.00 | 46 181.00 | 228 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 449.00 | 3 065.00 | | 2 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 311.00 | 327.00 | 5 860.00 | 15 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 914.00 | 33 633.00 | 40 321.00 | 210 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 267.00 | 34 217.00 | 2 877.00 | 135 267.00 |
6T Sur comptes clients | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 970.00 | 34 217.00 | 2 877.00 | 171 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 220.00 | 34 217.00 | 5 127.00 | 174 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 217.00 | 5 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 351.00 | 420 351.00 | | 420 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 792.00 | 192 792.00 | | 192 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
VB T. V. A. | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
VC Groupe et associés | 294 945.00 | 294 945.00 | | 294 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 919.00 | 181 919.00 | | 181 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 644.00 | 39 733.00 | 132 705.00 | 412 644.00 |
VI Groupe et associés | 198 217.00 | 198 217.00 | | 198 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 847.00 | | | 775 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 243.00 | 636 243.00 | | 636 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 544.00 | 1 208 927.00 | 60 617.00 | 1 269 544.00 |
VW T.V.A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 140.00 | 1 095 229.00 | 132 705.00 | 1 468 140.00 |