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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 323.00 | 83 318.00 | 25 005.00 | 108 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 323.00 | 83 318.00 | 25 005.00 | 108 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
084 Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
110 Total général Actif | 180 201.00 | 83 318.00 | 96 883.00 | 180 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 294.00 | 300 871.00 | | 248 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
230 Autres produits | 783.00 | 412.00 | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 404.00 | 301 284.00 | | 251 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 148.00 | 87 815.00 | | 86 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -931.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 677.00 | 52 213.00 | | 46 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | 6 925.00 | | 6 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 364.00 | 94 534.00 | | 55 364.00 |
252 Charges sociales | 38 941.00 | 45 707.00 | | 38 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | 7 111.00 | | 6 439.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 618.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 525.00 | 293 993.00 | | 238 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 878.00 | 7 291.00 | | 12 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
294 Charges financières | 3 613.00 | 4 437.00 | | 3 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 459.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 958.00 | 5 291.00 | | 11 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |