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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 937.00 | 80 508.00 | 7 429.00 | 87 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 289.00 | 22 317.00 | 7 972.00 | 30 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 227.00 | 102 826.00 | 15 401.00 | 118 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 426.00 | 102 826.00 | 120 600.00 | 223 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 7 187.00 | 3 000.00 | | 7 187.00 |
DH Report à nouveau | | 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868.00 | 3 797.00 | | 6 868.00 |
DL TOTAL (I) | 22 399.00 | 15 531.00 | | 22 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 380.00 | 17 045.00 | | 42 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 115.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 788.00 | 10 976.00 | | 15 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 30 517.00 | | 20 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 528.00 | 11 175.00 | | 18 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 201.00 | 69 829.00 | | 98 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 600.00 | 85 360.00 | | 120 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 593.00 | 58 853.00 | | 45 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 397.00 | | 386 397.00 | 386 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 397.00 | | 386 397.00 | 386 397.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 300.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 300.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 5 492.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 430.00 | 406 971.00 | | 385 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 562.00 | 403 174.00 | | 378 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 868.00 | 3 797.00 | | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 174.00 | 7 651.00 | | 95 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 174.00 | 7 651.00 | | 95 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 380.00 | 6 342.00 | 36 038.00 | 42 380.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 413.00 | 45 593.00 | 36 820.00 | 82 413.00 |