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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957.00 | 5 092.00 | 865.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 524.00 | 188 603.00 | 12 921.00 | 201 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 466.00 | 268 367.00 | 30 098.00 | 298 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BP En cours de production de services | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 171.00 | 19 269.00 | 131 902.00 | 151 171.00 |
BZ Autres créances | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 128 104.00 | | 128 104.00 | 128 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 959.00 | 19 269.00 | 418 690.00 | 437 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 426.00 | 287 637.00 | 448 788.00 | 736 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DG Autres réserves | 399 850.00 | | | 399 850.00 |
DH Report à nouveau | -215 016.00 | | | -215 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 246 728.00 | | | 246 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 060.00 | | | 202 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 788.00 | | | 448 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 755.00 | | | 193 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 342.00 | | 2 123.00 | 296 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 069.00 | | 2 018.00 | 283 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | 105.00 | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 167.00 | 12 200.00 | | 256 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 527.00 | 12 200.00 | | 254 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 251.00 | 1 018.00 | | 18 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 251.00 | 1 018.00 | | 18 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 251.00 | 1 018.00 | | 18 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | 53.00 | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VP Divers | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 157.00 | 197 045.00 | 7 112.00 | 204 157.00 |
VW T.V.A. | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 080.00 | 193 755.00 | | 200 080.00 |