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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957.00 | 5 759.00 | 197.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 742.00 | 165 532.00 | 44 210.00 | 209 742.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 300.00 | 244 974.00 | 63 325.00 | 308 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BP En cours de production de services | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 568.00 | 12 408.00 | 227 160.00 | 239 568.00 |
BZ Autres créances | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 1 302.00 | 38 697.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 273 013.00 | | 273 013.00 | 273 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 020.00 | 13 710.00 | 645 310.00 | 659 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 321.00 | 258 685.00 | 708 635.00 | 967 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DG Autres réserves | 298 587.00 | | | 298 587.00 |
DH Report à nouveau | -47 632.00 | | | -47 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DL TOTAL (I) | 312 130.00 | | | 312 130.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 605.00 | | | 388 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 635.00 | | | 708 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 955.00 | | | 257 955.00 |