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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 827.00 | 108 705.00 | 20 121.00 | 128 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 477.00 | 109 355.00 | 20 121.00 | 129 477.00 |
060 Stock marchandises | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 479.00 | 1 238.00 | 97 241.00 | 98 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 969.00 | 1 238.00 | 201 731.00 | 202 969.00 |
110 Total général Actif | 332 445.00 | 110 593.00 | 221 852.00 | 332 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 114.00 | | | 114.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 562 831.00 | 468 319.00 | | 562 831.00 |
230 Autres produits | 7 748.00 | 28.00 | | 7 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 578.00 | 468 346.00 | | 570 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 201.00 | 311 776.00 | | 383 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 323.00 | 2 023.00 | | -8 323.00 |
242 Autres charges externes. | 72 060.00 | 60 870.00 | | 72 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | 5 756.00 | | 6 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | 30 000.00 | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 22 573.00 | 18 118.00 | | 22 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 035.00 | 9 821.00 | | 9 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 238.00 | 3 849.00 | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 7 729.00 | 34.00 | | 7 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 178.00 | 442 247.00 | | 532 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 400.00 | 26 100.00 | | 38 400.00 |
290 Produits exceptionnels | | 822.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 358.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 197.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 3 985.00 | | 5 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 231.00 | 22 382.00 | | 32 231.00 |