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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 827.00 | 117 715.00 | 11 111.00 | 128 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 477.00 | 118 365.00 | 11 111.00 | 129 477.00 |
060 Stock marchandises | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 368.00 | | 219 368.00 | 219 368.00 |
110 Total général Actif | 348 844.00 | 118 365.00 | 230 479.00 | 348 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 695.00 | 562 831.00 | | 584 695.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | 7 748.00 | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 950.00 | 570 578.00 | | 585 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 764.00 | 383 201.00 | | 405 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 849.00 | -8 323.00 | | -12 849.00 |
242 Autres charges externes. | 67 640.00 | 72 060.00 | | 67 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | 6 165.00 | | 5 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 903.00 | 38 500.00 | | 48 903.00 |
252 Charges sociales | 27 871.00 | 22 573.00 | | 27 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 010.00 | 9 035.00 | | 9 010.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 238.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 7 729.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 133.00 | 532 178.00 | | 552 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 817.00 | 38 400.00 | | 33 817.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 266.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 723.00 | | 5 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 582.00 | 32 231.00 | | 28 582.00 |