| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 440.00 | 16 170.00 | 5 269.00 | 21 440.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 519.00 | 16 170.00 | 11 348.00 | 27 519.00 |
060 Stock marchandises | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
110 Total général Actif | 117 364.00 | 16 170.00 | 101 194.00 | 117 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 746.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |