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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 479.00 | 17 827.00 | 5 652.00 | 23 479.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 558.00 | 17 827.00 | 11 731.00 | 29 558.00 |
060 Stock marchandises | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
072 Créances – Autres | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 503.00 | | 109 503.00 | 109 503.00 |
110 Total général Actif | 139 061.00 | 17 827.00 | 121 234.00 | 139 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 039.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 151.00 | 343 118.00 | | 231 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 765.00 | 79 806.00 | | 46 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 576.00 | | |
230 Autres produits | 406.00 | 4 861.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 321.00 | 428 362.00 | | 278 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 375.00 | 179 198.00 | | 100 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 220.00 | 24 708.00 | | -15 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 834.00 | 1 350.00 | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 56 302.00 | 76 751.00 | | 56 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 4 692.00 | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 558.00 | 101 317.00 | | 75 558.00 |
252 Charges sociales | 32 166.00 | 35 361.00 | | 32 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | 2 379.00 | | 1 657.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 389.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 633.00 | 426 145.00 | | 255 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 688.00 | 2 217.00 | | 22 688.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 801.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 147.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 117.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 935.00 | 2 756.00 | | -8 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |