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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 671.00 | 5 644.00 | 1 027.00 | 6 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937.00 | 5 810.00 | 1 127.00 | 6 937.00 |
BT Marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 244.00 | 9 075.00 | 33 169.00 | 42 244.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 599.00 | 9 075.00 | 34 524.00 | 43 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 537.00 | 14 885.00 | 35 651.00 | 50 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735.00 | | | -735.00 |
DL TOTAL (I) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959.00 | | 978.00 | 5 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | | 978.00 | 5 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 200.00 | | 5 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443.00 | 200.00 | | 5 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 267.00 | 15 831.00 | | 18 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -251.00 | | | -251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
ST Autres comptes | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YT Sous‐traitance | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 996.00 | | | 17 996.00 |