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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 671.00 | 6 090.00 | 581.00 | 6 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937.00 | 6 256.00 | 681.00 | 6 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 054.00 | 9 075.00 | 29 979.00 | 39 054.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 466.00 | 9 075.00 | 31 391.00 | 40 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 404.00 | 15 331.00 | 32 072.00 | 47 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 446.00 | | 5 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644.00 | 446.00 | | 5 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YT Sous‐traitance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 802.00 | | | 31 802.00 |