| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 600.00 | 9 932.00 | 16 668.00 | 26 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 600.00 | 9 932.00 | 47 668.00 | 57 600.00 |
060 Stock marchandises | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
110 Total général Actif | 115 023.00 | 9 932.00 | 105 091.00 | 115 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 392.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 307.00 | 35 958.00 | | 33 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 906.00 | 114 686.00 | | 128 906.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 156.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 219.00 | 152 799.00 | | 162 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 578.00 | 69 310.00 | | 80 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 260.00 | -3 290.00 | | 5 260.00 |
242 Autres charges externes. | 45 180.00 | 40 360.00 | | 45 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 3 152.00 | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 983.00 | 31 099.00 | | 33 983.00 |
252 Charges sociales | 8 446.00 | 8 047.00 | | 8 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 108.00 | 7.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 484.00 | 151 245.00 | | 180 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 266.00 | 1 554.00 | | -18 266.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 129.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 524.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 137.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 199.00 | 2 021.00 | | -19 199.00 |