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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 600.00 | 12 492.00 | 14 108.00 | 26 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 600.00 | 12 492.00 | 45 108.00 | 57 600.00 |
060 Stock marchandises | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
110 Total général Actif | 102 910.00 | 12 492.00 | 90 419.00 | 102 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 344.00 | 33 307.00 | | 36 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 708.00 | 128 906.00 | | 118 708.00 |
230 Autres produits | 1 160.00 | 6.00 | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 211.00 | 162 219.00 | | 156 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 192.00 | 80 578.00 | | 65 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 764.00 | 5 260.00 | | -1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 48 389.00 | 45 180.00 | | 48 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | 4 368.00 | | 6 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 895.00 | 33 983.00 | | 33 895.00 |
252 Charges sociales | 7 900.00 | 8 446.00 | | 7 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 108.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 197.00 | 180 484.00 | | 162 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 986.00 | | | -5 986.00 |
280 Produits financiers | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 353.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | 581.00 | | 1 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 192.00 | -19 199.00 | | 36 192.00 |