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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 041.00 | 14 942.00 | 2 099.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 198.00 | 30 099.00 | 32 099.00 | 62 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BT Marchandises | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 336.00 | 30 099.00 | 82 237.00 | 112 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 8 826.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381.00 | 192.00 | | -1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 16 438.00 | 17 818.00 | | 16 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 517.00 | 8 727.00 | | 5 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 809.00 | 45 005.00 | | 52 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 5 002.00 | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | 8 383.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 799.00 | 67 116.00 | | 65 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 237.00 | 84 935.00 | | 82 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 526.00 | 19 401.00 | | 11 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 807.00 | 5 044.00 | | 2 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 495.00 | | 89 495.00 | 89 495.00 |
FD Production vendue biens | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
FG Production vendue services | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 082.00 | | 124 082.00 | 124 082.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 588.00 | 8 273.00 | | 7 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 491.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 491.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | -491.00 | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 084.00 | 125 004.00 | | 124 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 464.00 | 124 812.00 | | 125 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381.00 | 192.00 | | -1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 547.00 | 1 552.00 | | 28 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | 1 552.00 | | 28 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 807.00 | 1 092.00 | 1 715.00 | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 52 809.00 | 250.00 | 52 559.00 | 52 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 799.00 | 11 526.00 | 54 273.00 | 65 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 163.00 | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | 3 107.00 | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 12 862.00 | 14 716.00 | | 12 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 1 008.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | 1 171.00 | | 1 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 816.00 | 27 377.00 | | 24 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 659.00 | 14 801.00 | | 16 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 289.00 | 31 201.00 | | 28 289.00 |