| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 452.00 | -161.00 | 291.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 761.00 | 15 761.00 | 4 000.00 | 19 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 917.00 | 31 079.00 | 33 839.00 | 64 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BT Marchandises | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 506.00 | 31 079.00 | 91 427.00 | 122 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 362.00 | 18.00 | | -1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 393.00 | -1 381.00 | | 4 393.00 |
DL TOTAL (I) | 20 830.00 | 16 438.00 | | 20 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 5 517.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 449.00 | 52 809.00 | | 58 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 4 383.00 | | 6 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 747.00 | 3 091.00 | | 3 747.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 597.00 | 65 799.00 | | 70 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 427.00 | 82 237.00 | | 91 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 902.00 | 11 526.00 | | 69 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 807.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
FD Production vendue biens | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
FG Production vendue services | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 559.00 | 7 588.00 | | 7 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 848.00 | 124 084.00 | | 114 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 455.00 | 125 464.00 | | 110 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 393.00 | -1 381.00 | | 4 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 198.00 | | 3 067.00 | 62 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 64 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 34 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 907.00 | | 3 067.00 | 31 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 099.00 | 1 328.00 | 348.00 | 30 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 161.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 1 166.00 | 348.00 | 29 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716.00 | 1 021.00 | 695.00 | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996.00 | | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 597.00 | 69 902.00 | 695.00 | 70 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 912.00 | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 2 048.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 13 084.00 | 12 862.00 | | 13 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 072.00 | 13 379.00 | | 13 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 022.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 771.00 | 1 934.00 | | 2 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 293.00 | 24 816.00 | | 22 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 527.00 | 16 659.00 | | 10 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 656.00 | 28 289.00 | | 28 656.00 |