| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 666.00 | 250 607.00 | 75 059.00 | 325 666.00 |
040 Immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 571.00 | 251 907.00 | 127 664.00 | 379 571.00 |
060 Stock marchandises | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 343 383.00 | | 343 383.00 | 343 383.00 |
084 Disponibilités | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 968.00 | | 448 968.00 | 448 968.00 |
110 Total général Actif | 828 539.00 | 251 907.00 | 576 632.00 | 828 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 741.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 744.00 | | | 272 744.00 |
230 Autres produits | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 977.00 | | | -12 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
252 Charges sociales | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 655.00 | | | 230 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 529.00 | | | 330 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |