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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 213.00 | 268 047.00 | 72 166.00 | 340 213.00 |
040 Immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 368.00 | 269 347.00 | 125 021.00 | 394 368.00 |
060 Stock marchandises | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
072 Créances – Autres | 264 289.00 | | 264 289.00 | 264 289.00 |
084 Disponibilités | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 016.00 | | 369 016.00 | 369 016.00 |
110 Total général Actif | 763 384.00 | 269 347.00 | 494 037.00 | 763 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 057.00 | | | 742 057.00 |
230 Autres produits | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 161.00 | | | 755 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 229.00 | | | 225 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
242 Autres charges externes. | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 263.00 | | | 183 263.00 |
252 Charges sociales | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
262 Autres charges | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 717.00 | | | 645 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 571.00 | | | 379 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |