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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 25 012.00 | 24 631.00 | 381.00 | 25 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 072.00 | 18 693.00 | 38 379.00 | 57 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 135.00 | 44 425.00 | 191 710.00 | 236 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 878.00 | | 298 878.00 | 298 878.00 |
BT Marchandises | | 31 254.00 | 31 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CF Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 751.00 | 31 254.00 | 332 497.00 | 363 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 886.00 | 75 680.00 | 524 207.00 | 599 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 398.00 | | | 219 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
DL TOTAL (I) | 273 235.00 | | | 273 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 967.00 | | | 116 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 972.00 | | | 250 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 207.00 | | | 524 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 972.00 | | | 250 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 366.00 | | 319 366.00 | 319 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 366.00 | | 319 366.00 | 319 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 085.00 | | | 342 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 523.00 | 31 254.00 | 20 523.00 | 20 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 523.00 | 31 254.00 | 20 523.00 | 20 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 417.00 | 59 547.00 | 2 870.00 | 62 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 972.00 | 250 972.00 | | 250 972.00 |