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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 25 012.00 | 24 761.00 | 251.00 | 25 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 917.00 | 23 924.00 | 37 993.00 | 61 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 980.00 | 49 787.00 | 191 194.00 | 240 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 534.00 | | 311 534.00 | 311 534.00 |
BT Marchandises | | 21 278.00 | -21 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 424.00 | 21 278.00 | 353 146.00 | 374 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 404.00 | 71 065.00 | 544 340.00 | 615 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 235.00 | | | 251 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 292 652.00 | | | 292 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 807.00 | | | 157 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 687.00 | | | 251 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 340.00 | | | 544 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 687.00 | | | 251 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 588.00 | | 337 588.00 | 337 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 588.00 | | 337 588.00 | 337 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 277.00 | | | 388 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 860.00 | | | 368 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 254.00 | 21 278.00 | 31 254.00 | 31 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 254.00 | 21 278.00 | 31 254.00 | 31 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 254.00 | 21 278.00 | 31 254.00 | 31 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 483.00 | 61 614.00 | 2 870.00 | 64 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 687.00 | 251 687.00 | | 251 687.00 |