| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 3 530.00 | 166.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 787.00 | 5 930.00 | 51 857.00 | 57 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 958.00 | 5 930.00 | 74 028.00 | 79 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 762.00 | 8 412.00 | | 1 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | -6 649.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 13 195.00 | 10 012.00 | | 13 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 159.00 | 45 974.00 | | 45 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 5 947.00 | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 370.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 833.00 | 52 292.00 | | 60 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 028.00 | 62 304.00 | | 74 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 833.00 | 52 292.00 | | 60 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | -82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 047.00 | 3 933.00 | | 6 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | -3 933.00 | | -6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 441.00 | 85 167.00 | | 87 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 259.00 | 91 816.00 | | 84 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | -6 649.00 | | 3 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241.00 | 689.00 | | 5 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 689.00 | | 2 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
VP Divers | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |