| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 787.00 | 6 096.00 | 53 691.00 | 59 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BT Marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 643.00 | 6 096.00 | 75 547.00 | 81 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 945.00 | 1 762.00 | | 4 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 224.00 | 3 183.00 | | 8 224.00 |
DL TOTAL (I) | 21 420.00 | 13 195.00 | | 21 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 220.00 | 45 159.00 | | 45 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 10 829.00 | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285.00 | 4 845.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 127.00 | 60 833.00 | | 54 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 547.00 | 74 028.00 | | 75 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 6 047.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -6 047.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 856.00 | 87 441.00 | | 80 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 631.00 | 84 259.00 | | 72 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 224.00 | 3 183.00 | | 8 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 787.00 | | 2 000.00 | 57 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 2 000.00 | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930.00 | 166.00 | | 5 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 166.00 | | 3 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |