| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 072.00 | 1 072.00 | 736 000.00 | 737 072.00 |
BZ Autres créances | 175 657.00 | | 175 657.00 | 175 657.00 |
CF Disponibilités | 231 717.00 | | 231 717.00 | 231 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 009.00 | | 408 009.00 | 408 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 081.00 | 1 072.00 | 1 144 009.00 | 1 145 081.00 |
CU Autres participations | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 931.00 | 190 312.00 | | 256 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 613.00 | 66 619.00 | | 56 613.00 |
DL TOTAL (I) | 357 544.00 | 300 931.00 | | 357 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 490.00 | 162 136.00 | | 318 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 673.00 | | |
EA Autres dettes | 465 765.00 | 475 578.00 | | 465 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 465.00 | 641 387.00 | | 786 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 009.00 | 942 318.00 | | 1 144 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 465.00 | 641 387.00 | | 786 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | 4 809.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 317.00 | 78 178.00 | | 60 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704.00 | 11 560.00 | | 3 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 613.00 | 66 619.00 | | 56 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 072.00 | | | 737 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 765.00 | 465 765.00 | | 465 765.00 |
VC Groupe et associés | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 318 490.00 | 318 490.00 | | 318 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 709.00 | | | 130 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 292.00 | 176 292.00 | | 176 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 465.00 | 786 465.00 | | 786 465.00 |