| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 072.00 | 1 072.00 | 736 000.00 | 737 072.00 |
BZ Autres créances | 375 986.00 | | 375 986.00 | 375 986.00 |
CF Disponibilités | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 646.00 | | 475 646.00 | 475 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 718.00 | 1 072.00 | 1 211 646.00 | 1 212 718.00 |
CU Autres participations | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 600.00 | 718 101.00 | | 748 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 982.00 | 30 503.00 | | 191 982.00 |
DL TOTAL (I) | 984 587.00 | 792 605.00 | | 984 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 2 300.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 785.00 | | |
EA Autres dettes | 225 823.00 | 298 615.00 | | 225 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 059.00 | 368 514.00 | | 227 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 646.00 | 1 161 119.00 | | 1 211 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 059.00 | 268 514.00 | | 227 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 170.00 | 1 262.00 | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 136.00 | 36 644.00 | | 200 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154.00 | 6 141.00 | | 8 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 982.00 | 30 503.00 | | 191 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 072.00 | | | 737 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 823.00 | 225 823.00 | | 225 823.00 |
VC Groupe et associés | 272 042.00 | 272 042.00 | | 272 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 986.00 | 375 986.00 | | 375 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 059.00 | 227 059.00 | | 227 059.00 |