| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 724.00 | 25 868.00 | 79 856.00 | 105 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 402.00 | 564 110.00 | 262 292.00 | 826 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 091.00 | 9 694.00 | 8 397.00 | 18 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 411.00 | 599 672.00 | 357 739.00 | 957 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
BZ Autres créances | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 275.00 | | 276 275.00 | 276 275.00 |
CF Disponibilités | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 449.00 | | 689 449.00 | 689 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 860.00 | 599 672.00 | 1 047 188.00 | 1 646 860.00 |
CU Autres participations | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 500.00 | | | 439 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
DH Report à nouveau | -120 268.00 | | | -120 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 502 059.00 | | | 502 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 051.00 | | | 381 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 129.00 | | | 545 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 188.00 | | | 1 047 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 820.00 | | | 467 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 377.00 | | 424 377.00 | 424 377.00 |
FG Production vendue services | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 298.00 | | 459 298.00 | 459 298.00 |
FM Production stockée | | | 21 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 449.00 | | | 589 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 484.00 | | | 435 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 898.00 | | 33 512.00 | 932 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 957 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 950 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 755.00 | | 33 462.00 | 925 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | 50.00 | 7 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 796.00 | 103 876.00 | 9 000.00 | 504 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 796.00 | 103 876.00 | 9 000.00 | 504 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 759.00 | | 26 721.00 | 26 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 359.00 | | 89 321.00 | 89 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
VB T. V. A. | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 913.00 | 25 605.00 | 70 769.00 | 102 913.00 |
VI Groupe et associés | 381 051.00 | 381 051.00 | | 381 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 129.00 | 467 820.00 | 70 769.00 | 545 129.00 |