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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 570.00 | 377.00 | 947.00 |
AP Constructions | 137 448.00 | 68 672.00 | 68 776.00 | 137 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 992.00 | 873 612.00 | 433 380.00 | 1 306 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 854.00 | 16 831.00 | 7 023.00 | 23 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 990.00 | 959 686.00 | 517 305.00 | 1 476 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
BP En cours de production de services | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BT Marchandises | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 974.00 | | 150 974.00 | 150 974.00 |
BZ Autres créances | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 814.00 | | 288 814.00 | 288 814.00 |
CF Disponibilités | 307 998.00 | | 307 998.00 | 307 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 855.00 | | 1 045 855.00 | 1 045 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 845.00 | 959 686.00 | 1 563 159.00 | 2 522 845.00 |
CU Autres participations | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 500.00 | | | 439 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
DH Report à nouveau | 372 788.00 | | | 372 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 002.00 | | | 233 002.00 |
DK Provisions réglementées | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 303.00 | | | 1 162 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 856.00 | | | 400 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 159.00 | | | 1 563 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 485.00 | | | 353 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 869.00 | | 279 159.00 | 1 330 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 038.00 | 1 476 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 038.00 | 1 468 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 173.00 | | 279 159.00 | 1 322 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 378.00 | 84 346.00 | 133 038.00 | 1 008 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 316.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 123.00 | 84 030.00 | 133 038.00 | 1 008 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 458.00 | 27 758.00 | 7 454.00 | 39 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 458.00 | 27 758.00 | 33 454.00 | 65 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 758.00 | 7 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
VB T. V. A. | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 984.00 | 20 613.00 | 47 371.00 | 67 984.00 |
VI Groupe et associés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 856.00 | 353 485.00 | 47 371.00 | 400 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
YT Sous‐traitance | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |