| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 776.00 | 1 213.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 002.00 | 35 117.00 | 7 884.00 | 43 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 992.00 | 35 894.00 | 9 098.00 | 44 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
110 Total général Actif | 75 334.00 | 35 894.00 | 39 439.00 | 75 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 593.00 | | | 146 593.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 594.00 | | | 144 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
252 Charges sociales | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 199.00 | | | 143 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |