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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 083.00 | 41 476.00 | 9 606.00 | 51 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 073.00 | 43 466.00 | 9 606.00 | 53 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
084 Disponibilités | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
110 Total général Actif | 138 883.00 | 43 466.00 | 95 416.00 | 138 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
222 Production stockée | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
242 Autres charges externes. | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
252 Charges sociales | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |